Estoques de estratégia de negociação de notícias

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem-sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Uma vez que você saiba quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem o melhor lance disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Ações de estratégia de negociação de notícias
Swing Trading é uma estratégia que se concentra em obter ganhos menores em tendências de curto prazo e reduzir as perdas mais rapidamente. Os ganhos podem ser menores, mas feitos consistentemente ao longo do tempo, podem resultar em excelentes retornos anuais. Posições de Swing Trading são geralmente realizadas alguns dias a algumas semanas, mas podem ser mantidas por mais tempo.
Estratégia de Negociação Swing.
Vamos começar com o básico de uma estratégia de negociação do swing. Em vez de atingir 20% a 25% de lucros para a maioria de suas ações, a meta de lucro é de 10% mais modesta, ou mesmo apenas 5% em mercados mais duros.
Esses tipos de ganhos podem não parecer as recompensas que mudam a vida, normalmente procuradas no mercado de ações, mas é aí que entra o fator tempo.
O foco do comerciante de swing não está em ganhos se desenvolvendo ao longo de semanas ou meses; a duração média de uma negociação é de 5 a 10 dias. Desta forma, você pode fazer muitas pequenas vitórias, o que resultará em grandes retornos gerais. Se você está feliz com um ganho de 20% ao longo de um mês ou mais, ganhos de 5% a 10% a cada semana ou duas podem resultar em lucros significativos.
Claro, você ainda tem que levar em conta as perdas. Ganhos menores só podem produzir crescimento em sua carteira se as perdas forem pequenas. Em vez dos 7% a 8% de stop loss normais, reduza as perdas a um máximo de 2% a 3%. Isso irá mantê-lo em uma proporção de lucro para perdas de 3 para 1, uma sólida regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, já que uma grande perda pode rapidamente eliminar muitos progressos feitos com ganhos menores.
Swing trading ainda pode entregar maiores ganhos em negócios individuais. Um estoque pode exibir força inicial suficiente para que ele possa ser mantido por um ganho maior, ou lucros parciais podem ser obtidos ao mesmo tempo em que o espaço restante da posição pode ser executado.
Obtenha dicas e atualizações acionáveis ​​sobre o swing trading todas as semanas na coluna Swing Trading do IBD.
Swing Trading e pode SLIM.
Embora o Sistema de Investimento CAN SLIM seja construído para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação swing.
Tome fugas de consolidações. Tendências de alta anteriores são uma obrigação. A ação lateral que resiste a desistir de muito terreno é preferida. Classificações de Força Relativa Alta são uma estatística chave para limitar seu universo aos melhores prospectos. E o volume lhe dá a confirmação de que as instituições estão acumulando compartilhamentos. A torção adicionada pela negociação do swing é o período de tempo.
Em vez de consolidações que normalmente duram de cinco a sete semanas, você pode estar olhando para metade desse tempo ou até menos.
A flexibilidade de olhar para prazos mais curtos vem de metas de lucro reduzidas. Uma tendência de alta anterior de 30% ou mais precisa do prazo mais longo de uma estrutura de base sólida antes de continuar para ganhos de tamanho semelhantes ou melhor. Mas se você está procurando por um ganho de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Da mesma forma, as características de volume de uma fuga também podem ter um período de tempo reduzido. Em vez da média móvel de 50 dias de volume como o limite para o volume de negócios pesado, observe o volume da área de consolidação mais curta em busca de pistas. Se o volume de fuga puder ultrapassar a atividade recente, isso pode ser uma confirmação suficiente de força.
Swing Trading vs. Day Trading.
Swing trading e day trading podem parecer práticas similares, mas as principais diferenças entre os dois têm um tema comum: o tempo.
Primeiro, os prazos para manter uma negociação são diferentes. Os comerciantes do dia estão dentro e fora de negociações dentro de minutos ou horas. Swing trading é geralmente mais dias ou semanas.
O período de tempo mais curto dos traders do dia significa que eles geralmente não ocupam posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de falhas nos anúncios de notícias que chegam depois do expediente e causam um grande movimento contra eles. Enquanto isso, os operadores de swing têm que ter cuidado com o fato de uma ação poder abrir significativamente diferente de como ela fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o período de tempo mais curto. Uma ampla margem entre o lance, o pedido e as comissões podem consumir uma parte muito grande dos seus lucros. Os traders do Swing também podem lutar contra isso, mas o efeito é amplificado para o day trader. Os comerciantes do dia podem se encontrar fazendo todo o trabalho, e os criadores de mercado e corretores obtêm os benefícios.
Para compensar isso, muitas vezes é oferecida aos negociadores do dia a "oportunidade" de alavancar seus portfólios com mais margem, quatro vezes o poder de compra do que o dobro. Tomar posições alavancadas maiores pode aumentar os ganhos percentuais para compensar os custos. O problema é que ninguém está certo o tempo todo. A falta de foco, disciplina ou simplesmente má sorte pode levar a uma negociação que vai contra você em grande estilo. Um mau negócio, ou uma série de maus negócios, pode explodir sua conta, onde a perda do portfólio é tão grande que as chances de recuperação são pequenas. Para um operador de swing, uma série de perdas ou uma grande perda ainda pode ter um efeito dramático, mas a menor alavancagem reduz a probabilidade de os resultados acabarem com seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o comprometimento de tempo. Bom dia de negociação requer foco e atenção em várias posições e constantemente à procura de novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições de saída. Isso significa que não é um trabalho secundário; O dia de negociação é o seu único emprego.
O compromisso de tempo extra do dia de negociação vem com seu próprio risco. Não ter um salário fixo faz com que a renda de um dia seja dependente do sucesso comercial. Isso pode adicionar um nível extra de estresse e emoções à negociação, e mais emoções no comércio levam a decisões ruins.
Um estilo de negociação de swing, por outro lado, pode ter algumas transações em alguns dias e nada nos outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou tratadas com alertas quando pontos críticos de preços são atingidos, em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os profissionais de swing diversifiquem seus investimentos e mantenham a cabeça firme enquanto investem.
O produto SwingTrader da IBD também lhe poupa tempo fazendo parte do trabalho de perna para você, enviando alertas e fornecendo pesquisas. Avaliações gratuitas estão disponíveis.

3 Estratégias para Negociação de Notícias (NFP)
Ação de preço e macro.
Notícias de negociação são perigosas, já que movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o trader. Traders precisam estar vigilantes com o gerenciamento de risco, procurando capitalizar quando estão no lado direito do movimento. Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante as notícias.
O grande dia está aqui, e o relatório Non-Farm Payrolls que a maior parte do mundo esteve esperando finalmente será revelado amanhã às 8h30 da manhã em Nova York.
Anúncios de notícias dessa natureza podem ganhar vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante observar o perigo e os riscos de negociar esses eventos. Ninguém no mundo tem alguma ideia do modo como o NFP imprime & hellip; e mesmo se o fizessem, não há como saber exatamente como o mercado irá avaliar esses dados.
O que segue são três maneiras pelas quais os operadores podem procurar negociar em torno de anúncios de notícias de alta importância, como o NFP.
Mas, antes de entrarmos nas estratégias, gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar negociar em anúncios de alto impacto apenas por serem perigosos ou erráticos.
Se você nunca negociou durante um desses eventos, ou se você não se sente à vontade assumindo o risco irrelevante que é inevitável com um anúncio de alto impacto, negocie na conta demo ou fique à margem. Não há absolutamente nenhuma vergonha em ter medo de um mercado; isso é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo o seu patrimônio. Você pode obter uma conta de demonstração totalmente gratuita.
O & lsquo; Slingshot & rsquo; Estratégia.
Esta estratégia visa capitalizar o caos que pode ocorrer durante uma impressão especialmente forte. Nessa estratégia, o trader quer olhar para a NFP com sua (s) posição (ões) completa (s), de modo que, se a volatilidade criada em torno do anúncio for capaz de empurrar seu comércio para um território lucrativo, eles podem tirar vantagem disso. .
O estilingue parece sair de posições vencedoras à medida que a negociação se move a favor do comerciante, e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para acionar a posição inicial.
A identificação de suporte e resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem levar isso um passo adiante, olhando para o gráfico horário ou de quatro horas para determinar quaisquer tendências que possam existir levando ao anúncio. Desta forma, se os vieses que entram no NFP ocorrem depois que os dados são liberados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento.
Suporte e Resistência é tão importante porque é o ponto de corte "& rsquo; com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços estiverem indo muito longe contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte e as paradas para posições curtas podem ficar acima da resistência, de modo que, se um desses níveis for quebrado, a perda poderá ser minimizada.
O Slingshot parece aproveitar os movimentos estendidos na direção do profissional.
Preparado por James Stanley.
Os traders podem até mesmo incorporar um trigger técnico na negociação com um indicador como o MACD, como explicamos no artigo, o MACD como um Entry Trigger.
Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Os spreads podem aumentar muito rapidamente, pois os criadores de mercado não querem ter perdas na impressão, tanto quanto os varejistas. Quando os spreads se ampliam, as paradas podem ser acionadas antes que os preços comecem a tendência e isso pode ser desastroso para o negociador.
Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando uma parada de 20 pip & hellip; Se os spreads aumentarem para 40 pips, isso acionaria sua parada e executaria a ordem de parada "na melhor das hipóteses". & Rsquo; Isso poderia implicar um desvio adicional além de sua parada de 20 pip.
Mas, se os preços, em seguida, subirem 150 pips no EURUSD, você não terá mais nenhuma posição, mesmo estando na posição comprada.
Infelizmente, é impossível saber até que ponto os spreads podem aumentar durante um determinado comunicado à imprensa, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância mínima de parada de 40 pips ou mais, e mesmo assim a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável.
Esta é apenas outra razão pela qual a negociação em ambientes de notícias é tão perigosa; mas as recompensas potenciais podem ser enormes se o operador puder se encontrar do lado direito da posição, e é disso que se trata o estilingue.
Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem ter um batente, é aí que o estilingue vem como os comerciantes podem escalar fora de posições lucrativas como os preços podem aumentar a seu favor.
A reversão de notícias.
Negociações reversas são inerentemente perigosas em um ambiente normal; mas ao adicionar o risco adicional em torno dos anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigosa.
O gerenciamento de risco e dinheiro forte é um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque você nunca terá certeza de quais reversões podem ser seguidas.
Como a estratégia do Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com os níveis de suporte e resistência identificados. Então eles esperam pelas notícias.
No período imediato após o anúncio das notícias, o trader pode observar os preços para ver se esses níveis de suporte ou resistência de longo prazo entram em ação. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma ideia se esses níveis vão ou não se manter.
A reversão de notícias.
Preparado por James Stanley.
A ação do preço pode ser de grande ajuda aqui. Os investidores querem ver o suporte chegando ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de acionar uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui é encaixar bem, de modo que, se a reversão não for executada, a posição é retirada rapidamente. Mas se esse nível de suporte se mantiver, o trader pode começar a escalar uma vez que a posição começar a se mover a seu favor em um esforço para capturar o máximo possível.
O & lsquo; Use as Notícias & rsquo; Estratégia de longo prazo.
Folhas de pagamento não agrícolas podem ser uma mudança de jogo. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta e criar grandes reversões.
Mas isso não acontece todo mês. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio, talvez com um ligeiro acompanhamento posterior; apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior.
Isso pode potencialmente ser uma grande oportunidade para os operadores de longo prazo comprarem ou adicionarem posições a um preço muito mais favorável do que teriam conseguido. Vamos olhar um exemplo para mais clareza.
Vamos dizer que Joe é de baixa no EURUSD por qualquer motivo. Talvez ele seja apenas um touro realmente grande em dólares, ou talvez ele não acredite na Recuperação Européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que ele quer ficar com EURUSD curto.
Mas depois de passar um mês confinado a uma faixa magra perto de apoio de longo prazo, Joe não teve uma oportunidade de entrada convincente no par.
Joe pode entrar no NFP procurando fazer algumas barganhas. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que ele gostaria de vender se os preços puderem subir até lá.
O próximo passo no processo é esperar que as notícias saiam para ver se os preços podem subir nesta zona de resistência para que Joe possa aprovar um pedido.
O & lsquo; Use as Notícias & rsquo; Abordagem de Longo Prazo.
Preparado por James Stanley.
Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de preços de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Todas as notícias do mercado.
7:00 MBA Mortgage Applications 8:15 Relatório de Trabalhos da ADP 9:45 PMI Índice de Serviços 10:00 Pedidos da Fábrica 10:00 ISM Non-Manufacturing Index 10:30 EIA Inventários de Petróleo.
O Facebook (NASDAQ: FB) viu sua meta de preço cortada pelo Deutsche Bank, agora "menos otimista", de que mudanças na segmentação de anúncios da rede social terão um impacto mínimo nas receitas. DB está ficando em uma classificação Buy, mas reduziu sua meta para US $ 200, de US $ 235, o que ainda implica um aumento de 28% em relação aos preços atuais (que teve um impacto de 16% nas últimas duas semanas). Reunir-se com um CEO de uma agência de publicidade digital tornou o analista Lloyd Walmsley "ligeiramente mais preocupado", pelo menos, haverá algum impacto de curto prazo com taxas menores de participação de usuários para compartilhar dados pessoais para a segmentação de anúncios. (h / t Bloomberg) As ações subiram 0,5% hoje; que traz ganhos de 12 meses para 9,9%.
EDAP é até 8,4% após horas após "resultados promissores" em um estudo de seu dispositivo de câncer de próstata. Os resultados preliminares do primeiro estudo de coorte clínica norte-americana de terapia focal usando seu sistema Ablatherm Robotic HIFU para ablação parcial da glândula foram promissores, segundo a empresa, mostrando menos efeitos colaterais de incontinência e impotência que podem vir com tratamentos como cirurgia e radiação. Cinqüenta pacientes incluídos no estudo tinham sido diagnosticados com câncer de próstata localizado e eram elegíveis para HIFU focal, que ablates apenas a parte doente da próstata, em vez de sacrificar o tecido saudável.
Em uma declaração, a WPP diz que seu conselho nomeou um advogado independente para conduzir uma investigação "em resposta a uma alegação de má conduta pessoal" contra o CEO Martin Sorrell. As ações caíram 6,6% depois das horas. "A investigação está em andamento. As alegações não envolvem valores materiais para a WPP", diz a empresa. Anteriormente: WSJ: WPP sondando CEO Sorrell por abuso de ativos, má conduta (03 de abril de 2018)
A Southwest Airlines (NYSE: LUV) está considerando um pedido para "mais do que um punhado"; da Boeing (NYSE: BA) 737 Max, diz o CEO da LUV, Gary Kelly, como a transportadora se beneficia de taxas de impostos mais baixas e expansão da demanda de viagens. A LUV - a maior operadora de Boeing 737 - tem 227 pedidos não preenchidos para o Max, segundo o site da Boeing; a transportadora, que foi o cliente de lançamento do 737 atualizado, recebeu as entregas de 13 aeronaves até o momento. Kelly também diz que a LUV continua no caminho certo para receber aprovação regulatória federal para operar voos da costa oeste dos Estados Unidos para o Havaí, e a companhia aérea deve voar para o estado até o final deste ano se a certificação for recebida até outubro.
A Enbridge (NYSE: ENB) contratou o Royal Bank of Canada para ajudá-lo a vender um pacote de ativos canadenses de coleta e processamento que poderia render mais de C $ 2B (US $ 1.56B), informa a Bloomberg. Os ativos supostamente estão localizados em toda a British Columbia e Alberta e eram de propriedade da Spectra Energy, que foi adquirida pela ENB, cujas ações caíram 27% desde que o acordo da Spectra foi anunciado em setembro de 2016. A ENB disse que planejava se desfazer.
C $ 10B em ativos, com pelo menos C $ 3B desses ativos este ano de seus negócios onshore renováveis ​​e a gás.

Como trocar as notícias.
Dois mercados agressivos na primeira década deste milênio fizeram com que muitos investidores questionassem a sensatez de aderir a uma estratégia de “comprar e manter” para ações. Embora os mercados acionários possam apresentar uma tendência de alta sustentada ao longo de longos períodos de tempo, são as pontas de passageiros intermitentes - como os 50% de queda enfrentados pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 - que testam a força de qualquer investidor.
Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral de sua estratégia de investimento. Embora os operadores possam negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de prazo mais longo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento, aprender a trocar as notícias é uma habilidade essencial para um gerenciamento inteligente de portfólio e desempenho de longo prazo.
Classificando Notícias.
As notícias podem ser classificadas em duas categorias:
Periódico ou recorrente - Notícias emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, anúncios da taxa de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, divulgações de dados econômicos e relatórios de ganhos trimestrais de empresas, todos se enquadram nessa categoria. Inesperado ou de uma só vez - Esta categoria inclui "parafusos do nada", como ataques terroristas ou súbitos surtos geopolíticos, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência de dívidas por parte de uma nação endividada. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis.
As notícias podem ser específicas de uma determinada ação ou algo que afeta o amplo mercado.
Negociando as notícias.
Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos:
1. Anúncio da taxa da Reserva Federal: Os anúncios da taxa de juros do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de movimentação de mercado. Mas em 2013, os movimentos do Fed assumiram uma importância incomparável, pois os investidores esperavam ansiosamente para ver se o banco central continuaria injetando US $ 85 bilhões mensais na economia dos EUA por meio de compras de bônus (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se isso diminuiria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2013, um investidor com uma posição longa substancial em ações norte-americanas que buscava cobrir potencial risco de queda poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio do Fed em 30 de outubro:
Posições aparadas em posições de lucro altamente lucrativas para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto de mínimos de vários anos naquele momento, o investidor poderia ter comprado opções de compra em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o S & P 500 ou o Nasdaq 100. Pós compra dá ao investidor o direito de vender uma ação por um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado do título ficar abaixo do preço acordado, o investidor ganha com a venda pelo preço contratual mais alto. Comprou uma certa quantidade de fundos negociados em bolsa (ETFs) - que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico - para proteger os ganhos da carteira.
Embora esses movimentos reativos sejam normalmente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar essas mesmas etapas antes da declaração do Fed. Essa abordagem reativa ou pró-ativa de um evento importante ou notícia, obviamente, depende de vários fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre a direção de curto prazo do mercado, tolerância ao risco, abordagem de negociação ou ativo) e assim por diante.
2. Resumo da situação do emprego nos EUA (o “relatório de trabalhos”): Em termos de divulgação de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de trabalhos nos EUA. Traders e investidores acompanham de perto o nível de emprego, já que tem uma influência substancial na confiança e nos gastos do consumidor, que representam 70% da economia dos EUA. Os números de cargos que não cumprem as previsões dos economistas são geralmente interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números da folha de pagamento que aumentam as previsões anteriores são vistos como pontos fortes. No verão de 2013, os investidores não se incomodaram com os números de folha de pagamento que ficaram abaixo das expectativas, na crença de que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed mantivesse o QE3 em andamento. O manual do investidor para dados de cargos comerciais em 2013 poderia ser facilmente baseado na reação previsível do mercado, que era a seguinte:
Números da folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente mostrado na tabela:
Números da folha de pagamento acima das expectativas: Implica que o Fed pode reduzir o ritmo de compras de ativos, o que poderia elevar os rendimentos dos títulos e as taxas de juros de mercado.
Um investidor poderia usar essas reações do mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após o seu lançamento.
3. Relatórios de resultados: geralmente, é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de lucros, porque uma ação pode saltar em uma faixa muito mais ampla pós-ganhos, em comparação com as oscilações em um índice após um lançamento de dados. Imagine ter uma enorme posição vendida em uma ação e vê-la subir 40% no mercado de reposição porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado.
Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para todas as ações de um portfólio, mas podem ser necessários para uma ação em que o investidor tenha uma posição bastante grande, seja ela longa ou curta. Nesse caso, o investidor precisa ponderar os méritos de deixar a posição inalterada sobre o relatório de lucros ou fazer alterações antes dela. Fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem:
O estado atual do mercado global (alta ou baixa); Sentimento do investidor para o setor ao qual a ação pertence; Nível atual de juros a descoberto no estoque; Expectativas de ganhos (muito altas ou confortavelmente baixas); Avaliações para o estoque; Seu desempenho de preço recente e de médio prazo; Ganhos e perspectivas reportados pela competição, etc.
Por exemplo, um investidor com uma posição de 15% em uma ação de tecnologia de grande capitalização que está sendo negociada em patamares de vários anos pode decidir reduzir suas posições antes do relatório de lucros, de modo que agora constitua 10% da carteira. Isso pode ser preferível a correr o risco de um declínio acentuado pós-ganhos se a ação não conseguir atender às altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar opções de compra para cobrir o risco de queda. Enquanto isso permitiria ao investidor deixar a posição inalterada em 15% da carteira, essa atividade de hedge incorreria em um custo significativo.
Também pode fazer sentido negociar um relatório de lucros para uma ação em que o investidor não tenha uma posição, mas (com ou sem razão) tenha um alto grau de condenação. Os pontos-chave a serem observados são - evite assumir uma posição excessivamente grande e tenha uma estratégia de mitigação de risco em vigor para limitar as perdas se o negócio não funcionar.
4. Parafusos do azul: O que você deve fazer se as telas de repente reluzirem notícias de um ataque terrorista em algum lugar dos Estados Unidos, ou a guerra parecer iminente entre duas nações no volátil Oriente Médio? Embora esta seja uma ocasião em que você pode precisar ser proativo para proteger seu capital de investimento, uma reação imediata para vender tudo e levar para as montanhas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande capacidade de resistência, atendendo ao ocasional ataque terrorista, como as explosões na Maratona de Boston, em 15 de abril de 2013.
Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente mudar de instrumentos mais especulativos para investimentos de maior qualidade, e considerar a cobertura de risco descendente através de opções e ETFs inversos. Embora você deva reduzir sua exposição ao patrimônio se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra de longo prazo por excelência.
Dicas para novos comerciantes de notícias.
Conheça as datas e horários de eventos importantes: Informações sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça este “calendário de eventos” antecipadamente. Tenha uma estratégia em prática de antemão: você deve planejar sua estratégia de negociação com antecedência, para que você não seja forçado a tomar decisões precipitadas no calor do momento. Conheça sua entrada comercial e pontos de saída exatos antes que a ação comece. Evite as reações ao joelho: em vez de reações rápidas, tome decisões de investimento racional com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja contrario na ocasião, mas, como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, essa é a melhor abordagem para investimentos de capital bem-sucedidos. Limite seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rápido, tomando uma posição longa ou curta concentrada. E se o negócio for contra você? Ter a coragem de suas convicções: supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar a uma posição existente se a ação cai para um nível abaixo de seu valor intrínseco, ou inversamente, vendendo para ter lucros em uma ação que é muito popular na momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação dos investidores a um desenvolvimento pode não ser a esperada. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seus dividendos em 65% em 5 de novembro de 2013. Embora um corte de dividendos dessa magnitude normalmente provocasse uma baixa de ações, a EnCana na verdade subiu 3% no dia. Isso porque os investidores consideraram o corte de dividendos como uma medida de economia de caixa e também aprovaram os planos da empresa de vender ações em uma nova empresa de royalties. Não se deixe influenciar pelo sentimento do mercado: isso é um corolário de algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente por si só. Ser excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta - quando a euforia aumenta - e a venda baixa, quando a tristeza e a desgraça prevalecem. Considere a situação de muitos investidores desafortunados que estavam tão assustados com a maré implacável de más notícias em 2008 que eles saíram de suas posições de ações próximas às mínimas, incorrendo em enormes perdas no processo. Inúmeros investidores não conseguiram voltar às ações após essa experiência horrenda e, no processo, perderam um ganho impressionante de 166% no S & P 500 de março de 2009 a outubro de 2013. Saiba quando "desvanecer" as notícias: Muitos Às vezes é tão importante ignorar as notícias ou “desvanecer” como é negociá-las. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de uma ação em que ignorar a constante batida de más notícias, e se concentrar em suas avaliações e perspectivas de recuperação, teria valido a pena. A ação estava sendo negociada em uma baixa de US $ 11,20 em dezembro de 2012, uma vez que estava perdendo participação de mercado para rivais on-line como a Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos como a Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas a partir de 6 de novembro de 2013, foi o terceiro melhor desempenho no S & P 500 para o ano, tendo quase quadruplicado em preço, com os lucros subindo graças a medidas de redução de custos e preços competitivos de produtos.
The Bottom Line.
Negociar as notícias é crucial para posicionar o seu portfólio para aproveitar os movimentos do mercado e aumentar os retornos gerais.